采购与付款流程财务制度

采购与付款流程财务制度

采购与付款流程财务制度 目的: 一、 目的: 为加强规范公司采购与付款业务流程,加强采购相关业务的管理, 保证公司资产的安全,特制定本制度。 适用范围: 二、 适用范围: 适用于公司的除费用现金报销外的所有付款,包括但不限于购买 材料、低值易耗品、固定资产、费用和服务的所有采购与付款。 业务流程说明 流程说明: 三、 业务流程说明: (一)业务流程图: 供应商 请款人 釆购 报关 IQC 财务

需求 格 库存资料 请购单 供应商开发

核准

供应商调查 请购单 询价

比价、议价

no

PO 或合同

核准

y

2008 年 10 月 21 日版 页

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