报销细则

报 销 细 则 第一部分 总则 一、为了加强公司的财务管理力度,统一公司的报销程序,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况, 特制定本细则。 二、本细则将财务报销分为集中报销、特殊报销两部分。以下分别说明报销所涉及的相关流程:包括话费 补贴、交通补贴、借款流程、业务招待标准、差旅报销流程等。 三、本细则适用于厦门泽本健康管理有限公司。 第二部分 集中报销 一、定义:用于个人的事务性支出、交际应酬费用、常规行政类办公杂费及区域门店所有涉及的相关费用, 均应纳入集中报销。 二、各类费用报销规定 (一)市内交通费 1、费用标准 (1)本报销仅限于没有交通补贴(油补)员工报销因公交通费用,有交通补贴员工不予单独报销; (2)员工外出办公原则上乘坐公交车;如有特殊情况,员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派 车,在没有车的情况下需经分管副总/中心总监批准可以乘坐出租车(报销时需有分管副总/中心总监签署“特 殊情况,已报备”字样) ; (3)单据后需列明事由、时间及报销人签名。 2、发票要求: (1)符合规定且有效的各类车票; (2)个人报销时所报销的车票不得连号。 3、所附单据明细: (1)报销单; (2)原始车票; (3)若报销含多处地点,附“乘车明细表”。 (二)电话费: 1、话费标准: (1)仅限公司、门店等由公司支付的话费或无话费补贴员工因公报销话费,公司以话费补贴的形式补贴 的员工,不予单独报销; (2)享受话费补贴员工必须24小时开机,不允许关机; (3)可享受话费补贴但未在工资发放中发放的,可每月固定时间统计话费清单提交发票给行政部门审核 后到财务,按不超过补贴标准实报实销; (4)单据后需列明事由、时间及报销人签名。 2、发票要求:符合规定且有效的各类电话费发票或收据; 3、所附单据明细: (1)报销单; (2)原始发票或收据; (3)人事部门批准的文件; (三)差旅费 1、费用标准:实际发生原则,同时符合差旅报销制度, ;如出差期间宴请招待有当地人员用餐,需报总经 理事先批准,差旅报销单上明确列示; 2、发票要求:符合规定且有效的各类车票、住宿发票; 3、所附单据明细: (1)报销单; (2)出差申请表; (3)原始发票(交通、住宿) ; 4、餐费按照包干制计算金额,员工可不提供发票,但报销单明细项需列示; (四)业务招待费 1、费用标准:因工作需要产生的交际应酬费用,包含礼品费、宴请加盟商、客户、政府职能相关人员等 应酬、公关费。后附招待费用明细表: 招待范围 1 档接待 2

档接待 3 档接待 工作餐 招待标准 无限制 120 元/人 60 元/人 20 元/人 公司接待人员 总经理 部门最高负责人或指 定人员 对等部门人员 公司参加人数 不超过对方人数 不超过对方人数 被招待方级别 总经理需接待的客人 政府科级以上或公司总监以上 政府部门人员或公司经理 一般人员

部门对等负责人 不超过对方人数 第 1 页 共 4 页 不超过对方人数

注:客人接待标准以职务高限为准

2、发票要求:符合规定且有效的餐饮发票、礼品发票或加盖对方财务章的收据。个人的需对方签名,发票

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