基金赎回情况

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单位净值 累计净值 总募集规模 (元) (元) (万份)

最近总份额 成立日期 (万份)

1

519068

0.9508

1.1008

999,899.00

1,199,260.00

2007-3-12

2

240010

0.8336

0.8336

999,854.00

1,905,910.00

2007-6-14

3

360007

0.6454

0.6454

990,597.00

1,848,150.00

2007-8-24

4 5

377020 180010 162203 398021 217009 213003 70002 200006

0.9994 1.493

1.0994 2.693

988,480.00 983,493.00

1,192,940.00 467,827.00

2007-4-13 2006-6-9

6

0.5754

2.5154

98,135.50

54,350.00

2003-4-25

7 8 9 10 11

0.7621 0.9633 1.0791 3.461 0.7236

1.0721 0.9633 1.2791 4.002 2.1636

974,510.00 960,797.00 956,831.00 94,533.50 91,551.80

1,031,530.00 695,502.00 352,475.00 80,110.70 631,589.00

2007-3-13 2007-3-30 2007-1-19 2003-7-9 2006-4-6

12

70006

3.001

3.321

903,344.00

151,343.00

2004-4-1

13

460001

0.5433

2.4612

90,052.00

1,288,930.00

2005-4-27

14 15

460002 20010 450003 160706 217010

0.9908 0.845

0.9908 0.895

892,132.00 888,480.00

541,910.00 508,036.00

2007-5-29 2007-5-18

16 17 18

1.1092 0.696 1.223

1.2092 2.564 1.223

875,687.00 86,712.70 86,086.50

607,831.00 3,883,150.00 67,589.90

2007-3-22 2005-8-29 2008-6-19

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