VISIO流程图示例:费用报销管理流程

<流程名称> 总经理 财务部 部门负责人

费用报销管理流程 报销人 任务重点 控制标准

HBST-PRM-009 V01 修订日期:2012.01.08

输入输出

粘贴费用单据和 填写报销单。

1、报销人按要求(阶梯型)粘贴费用单据; 2、填写费用报销单(按费用类别分项填写)。

完成时间1个工作日

《报销单》、票据。

1 不通过

不通过

审核

1、本部门负责人审核报销费用是否和事实相符(购买 的办公用品等是否有明细,核实验收单,差旅费报销是 否和出差天数相符,汽车维修等要有明细)。

完成时间1个工作日

《报销单》、票据。

2 通过 审批

1、审批此项费用是否和事实相符; 2、审批此项费用是否应该报销。

完成时间1个工作日

《报销单》、票据。

3 通过 审核报销单据 不通过

1、财务部长审核费用报销的真实性,及原始单据的真 实性,不合理的剔除掉。

完成时间1个工作日

《报销单》、票据。

4

通过

编制会计凭证

5 冲帐/付款

1、核实费用报销单是否和所粘贴费用的原始凭证是否 一致(事项、金额); 2、核实报销人是否有借款,有借款先冲账; 3、编制记账凭证; 4、财务部长审核记账凭证。

完成时间1个工作日

《报销单》、票据。

1、出纳核实记账凭着和所附原始凭证是否一致(数 量、金额、发票的真假); 2、付款或者冲账,冲账部分给报销人开收据。

完成时间1个工作日

《报销单》、票据。

6 直接处理

1、有些贴错的,或者多的,可根据情况直接剔除处 理。

完成时间1个工作日

《报销单》、票据。

7 结 束

VISIO流程图示例:费用报销管理流程

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