外汇交易原理与实务考点

外汇:从动态角度:是指人们将一种货币兑换成另一种货币,清偿国际间债权债务关系的行为,是国际间的一种汇兑活动。

从静态角度:一般是指以外币表示的用于进行国际结算的支付手段。

汇率:又称外汇汇价、外汇牌价、外汇行市。是一国货币与另一国货币的比价。

外汇市场:是指进行外汇卖卖或者货币兑换的交易场所

外汇交易:即外汇买卖,是指外汇买卖的主体为了满足某种经济活动或其他活动的需要,按特定的汇率和特定交割日而进行的不同货币间的汇兑行为

即期外汇交易:又称现汇交易,是指买卖双方约定于成交日后的两个营业日内交割的外汇交易

远期外汇交易,又称期汇交易,是指外汇交易合约成立时,双方并无外汇或本币的支付,而是双方约定于将来某一特定日期,以原约定的汇率买卖外汇交易

外汇期货交易:是指在固定的交易场所,买卖双方通过公开竞价的方式买进或卖出具有标准合同金额和标准交割日期的外汇合约的交易

期权:也称为选择权,是指具有在约定期限内,按照事先约定的协定价格买入或卖出一定数量的某种商品、货币或某种金融工具等标的物的权利

掉期交易:是指在买入或卖出即期外汇的同时,卖出或买进同一货币的远期外汇,以防止汇率风险的一种外汇交易

互换:又称掉期交易,是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件,在一定期限内,相互交换一组资金,以达到规避风险的目的

互换交易:主要指对相同货币的债务和不同货币的债务通过金融中介进行互换的一种行为

利率互换:交易双方在约定期限内相同货币不同利率形式的资产或债务相互交换

货币互换:交易双方交换不同币种但期限相同、金额相等的货币及利息的业务

外汇的特点:外币性、可自由兑换性、普遍接受性、可偿性。

外汇交易特点:利润较高;交易时间灵活;利用杠杆作用,以小博大;交易方式灵活,风险容易控制;市场空间巨大,资金流动性最强

影响汇率的主要因素:政治局势、经济形式、军事动态、政府和央行政策、市场心理、投机交易、突发事件 根据外汇交割期限长短不同,汇率分为即期汇率和远期汇率。

外汇市场主要参与者:外汇银行、经纪人、一般客户、外汇投机者、中央银行

即期外汇交易交割日分类:标准日交割(T+2)、隔日交割(T+1)、当日交割(T+0)

远期外汇交易根据交割日不同分为固定交割日远期交易和择期交易市场

互换交易的类型:利率互换、货币互换

外汇标价方法:

直接标价法:又称应付标价法,以本国货币来表示外国货币的价格

间接标价法:又称应收标价法,以外国货币来表示本国货币

美元标价法:以美元为基准来表示各国货币的价格

外汇的分类:

按交割期限不同:即期外汇、远期外汇

按来源用途不同:贸易外汇、非贸易外汇

按限制程度和从国际支付角度:自由外汇、有限自由兑换外汇、记账外汇

按持有者的不同:官方外汇、私人外汇

期权分为商品期权、金融期权,金融期权主要有外汇期权、利率期权和股票期权。

期权的种类:

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