财务部出纳工作年终总结

年终总结

转眼间我们送走了2009年迎来了崭新的2010年,虽然我到公司时间不长,但回顾这几个月来的工作情况,还是收获颇丰,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的这几个月里不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一.现金业务

今年在身为公司出纳的基础上,新增了另外出纳这两项工作,资金管理比较繁琐,我严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。

二.银行业务

日常与银行相关部门联系紧密,根据公司需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。因为要管理的账户数量众多,地址遍布西安市各个城区,所以我特意将公司所有账户详细制表,其中包括行称、账号、电话、需要完成的工作,已完成的工作都逐一详细记录,保证不漏掉任何一个银行,也不漏掉任何一项工作。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,认真审查收款结算凭证的真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐,每周按帐号编报银行存款余额表,让相关领导及时了解银行存款情况。

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