供应商对账流程图 一、对账流程如下: 供应商持入库单（黄联） 、随货通信联 ↓ 以上单据均按照打印日期的先后顺序排列 ↓ 递交至财务办公室窗口处交于成本会计 ↓ 经财务审核对账确认后 ↓ 供应商在结算处取得对账信息单 注：1、对账单据离窗前，请确认所有单据、金额有误的请及时提出。 2、供应商入库单，若日期为同一天，按单据编号排列，以此类推。 3、对账时间为本月的 15 号-20 号对上月单据，其他时间不予以对账。 二、入库单（黄联）丢失处理方法： 遗失方须持公司委托书、公函或证明书、及该批货物的原始送货单，法人代表的身 份证复印件及营业执照复印件等相关资料（均需盖公章）到财务部核实是否有此单据及 签名并确认是否已结算。委托书上必须声明不会产生二次结款。若发现二次结款时，愿 无条件接受我司相关条例的处罚。 至财务经理办递交。经财务经理同意签字确认予以结 算。 遗失方持资料到财务部对账。 财务部按相关流程给予办理， 无需再次打入库单。 （罚 款金额：单据金额 200 元以下 200 元，200 元以上 800 元） 。 友情提示：每次结款前请供应商将自己联系方式写在第一张入库单上。