银行账户管理制度(模板)

银行账户管理办法

第一节 总则

第一条 为了进一步加强XX公司(以下简称“公司”)银行账户日常管理与监督,保障各公司资金安全,特制定本管理办法。

第二条 本办法所指银行帐户包含但不限于:基本账户、一般账户、专项账户、监管账户、保证金账户以及其他以公司名称开立的、所有权属于本公司的银行账户。

第三条 本办法适用于公司本部、分(子)公司(包含分公司及所属全资、控股子公司)。

第二节 银行账户的开立

第四条 公司总部开立新的银行账户须由财务经理、财务总监审批同意后方可办理开户手续。

第五条 下属分(子)公司新开立账户前需向公司总部财务部提交正式书面申请,经分(子)公司分管财务的公司总经理(副总经理)、公司总部财务经理、公司总部财务总监审批同意后方可办理开户手续。

第六条 由于公司总部基于协调银行业务的角度要求各分(子)公司开立银行账户的,由公司总部财务部发出由财务经理、财务总监签署意见的“开户通知书”、经分(子)公司分管财务的公司总经理(副总经理)批准后方可办理开户手续。

第三节 银行账户的日常管理

第七条 各分(子)公司财务部必须建立严格的银行印鉴管理规定,各公司的银行印鉴必须分开管理,出纳人员不得兼管财务印章。财务印章原则上由各公司财务经理指定专人掌管。

第八条 银行印鉴的借出必须有严格的审批程序和台帐登记管理。台帐登记管理内容应包括借出事由、审批程序、借出和归还等内容。

第九条 银行预留印鉴名章更换需提交公司总经理或分(子)公司总经理批准后执行。

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