信货管理控制操作手册

香港瑞安集团销售信贷管理制度

贵州瑞安水泥有限公司金算盘管理软件系统操作手册

信货管理控制操作手册

本手册针对金算盘软件在贵州瑞安各工厂的信贷控制和操作方法步骤,与工厂实际的信贷管理办法不相冲突,若发生不一致或冲突现象,应与我公司及时沟通;应以实际操作流程为准。本软件只对实际信贷管理办法进行有效的控制。本手册可根据实现情况作修正,需报贵阳办事处和金算盘公司统一修正。

一、销售业务流程

根据金算盘软件的操作流程结合实际的情况,对各岗位进行分工,具体分工如下: 单据业务流程:

说明:在软件系统中,所有原始单据的入口只有一个,即物品销售单(提货单),该张单据根据流程会自动传递到下一环节(部门)。减少重复录入和登账的工作量。

现在手工单据中的水泥提货单就是物品销售单提货单。在实际打印出的水泥提货单是没单价和金额的。但在软中需要填制水泥提货单的单价,其内容包括:购买水泥客户单位、强度等级、数量、单价、税额、金额、水泥批次、承运人、车牌号等信息,水泥提货单据打印后的内容包括:购买水泥客户单位、强度等级、数量水泥批次、承运人、车牌号,打印出来后可以设置为没有单价和金额。在仓储部栈台的水泥销售出库单中,也没有单价和金额。在财务部存货核算中,水泥销售出库单就有单价和金额。该单价和金额也是信贷管理的控制点,应尽量准确。

收款员:

该岗位归属财务部,其职责对每笔收款业务处理。

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