各种常用报表

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现 金 流 量 表 项 一、 经营活动产生的现金流量 净利润 加:记提的资产减值准备 固定资产折旧 递延、无形资产摊销 待摊费用减少(减:增加) 预提费用增加(减:减少) 固定资产报废损失 投资损失(减:收益) 递延税款待项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 经营性应收项目的减少(减:增加) 经营性应付项目的增加(减:减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额 目 金 额

二、投资活动产生的现金流量: 投资活动产生的现金流量: 短期投资所收到的现金(减:增加) 取得投资收益所收到的现金 其他与投资活动有关的现金 构建固定资产所支付的现金 无形、递延资产所支付的现金 其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 -

三、筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 举债所收到的现金 其他与筹资活动有关的现金 分配股利所支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额 -

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额

年初货币资金

年末货币资金

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