离任审计所需提供资料清单

离任审计所需提供资料清单

(公司总经理)

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15 公司营业执照 公司章程 公司基本情况 开户许可证、企业法人代码证书 任期内公司在银行和非银行金融机构设立的全部账户,包括已注销账户 任期公司内部管理制度及内部机构设置、组织架构图、职责分工资料 任期经营目标 任期生产经营计划及重大经营、财务事项决策会议记录 任期内历年下达的考核指标 任期内历年资产经营计划和经济指标完成情况 任期内重大投资项目及其实施结果,对外投资明细表及有关协议、合同 财产物资盘点表,债权、债务明细表 任期内历年财务报表、账簿、凭证等会计资料(审计人员进点后提供) 任职前后有关经济遗留问题的交接专门材料 任期内内部审计部门或外部审计出具的任期经济责任审计报告、财务审计

报告、验资报告、资产评估报告以及办理企业合并、分立等事宜出具的有关报告

16 任期内政府监督、检查机关作出的重大检查事项结果、处理意见及纠正情

况的资料

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20 任期内公司年度总结 被审计人基本情况 被审计人的任命书及任职期限 被审计人的述职报告及年度个人总结

备注:有关资料已由离任人或其单位报送集团人力资源部门(其他管理部门)的,应取得在这些部门留存的相关资料,如年度考核记录、公司和个人年度总结等。

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