资金计划样表
资金计划 年 编制部门： 序号 项目 一、上期资金节余 二、本期资金流入 收到综合管理费 收到装修管理费 收到房屋租赁费 收到维修服务费 收到电梯费 收到空调费 收到停车费 收到工本费 收到劳务 收到水费 收到电费 收到暖气费 收到工程款 收到多种经营款 其中：收到的顾问费 收到车位销售款 收到中介款 收到社区经营款 收到会所经营款 收到的其他款项 三、本月资金流出： 人员工资 福利费 教育经费 三险一金 物料消耗 差旅费 办公费 业务招待费 会议费 保险费 修理费 广告宣传费 检测费 维护维保费 消安防费用 绿化保洁费 垃圾清运费 电话费 花卉租摆费 员工和业委会活动费 -
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