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财务计划书

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一、 关于做好本公司财务工作的说明

（1） 公司的所有资金由财务部负责保管，不得个人所有。本公司的

任何人员不得私自挪用公司的财款。

（2） 财务部的主要职责负责本公司所有财政支出。其中包括原材料

的采购、餐厅的日常开支、员工的工资发放、税务的缴纳等各种开支都由财务部负责。

（3） 公司的现金由财务部统一发放，当日的资金必须在晚上下班之

前结算完毕。个人不得私自将公司的财款转借他人和任何组织。 （4） 财务部应该把每日的资金进出的明细做好记录，公司的督察部

门会不定期的抽查公司的账务。工资的结算由财务部在每月一号进行结算，届时员工到财务部领取。 二、财务总汇

（1） 公司的启动资金为300万，该资金将用于公司基本设施的建设

和第一个月结算前的开支，同时该资金就是本公司的固定投入。 （2） 公司70万元用于大型的厨具的置办，这些设备是公司运作的必

备设备，另外将拿出130万对餐厅进行装修。

（3） 公司将招聘10人作为高层管理人员，费用预算每人每月约3000

元，30名高级厨师，费用预算每人每月约5000元，90名服务员，费用预算每人每月1000元，公司人员工资总支出每月约27万元。

（4） 公司在经营过程中的原材料的采购费用每天约为7000元，其他

费用（电费、水费、损耗）每天约和3000元，该项费用每月约

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