财务管理题库
财务管理计算题
1.大兴公司1992年年初对某设备投资100000元，该项目1994年初完工投产；1994、1995、1996、1997年年末现金流入量(净利)各为60000元、40000元、40000元、30000元；银行借款复利利率为12%。
请按复利计算：(1)1994年年初投资额的终值；(2)各年现金流入量1994年年初的现值。 解：(1)计算1994年初(即1993年末)某设备投资额的终值 100000×=100000×1.254=125400(元)
(2)计算各年现金流入量1994年年初的现值
合计133020(元)
2.1991年初，华业公司从银行取得一笔借款为5000万元，贷款年利率为15%，规定1998年末一次还清本息。该公司计划从1993年末每年存入银行一笔等额偿债基金以偿还借款，假设银行存款年利率为10%，问每年存入多少偿债基金？
解：(1)1998年末一次还清本息数为F=5000×(1+15%)8=5000×3.059 =15295(万) (2)偿债基金数额每年为(根据年金终值公式)
因
15295=A.×7.7156 故A=1982(万元)
3.假设信东公司准备投资开发一项新产品，根据市场预测，预计可能获得的年度报酬及概率资料如表：
若已知此产品所在行业的风险报酬系数为8%，无风险报酬率为6%。试计算远东公司此项决策的风险报酬率和风险报酬。
解： (1)计算期望报酬额
=600×0.3+300×0.5+0×0.2=330万元 (2)计算投资报酬额的标准离差
(3)计算标准离差率
V=Δ／X =210／330 = 63.64%
(4)导入风险报酬系数，计算风险报酬率 =B.V=8%×63.64%=5.1% (5)计算风险报酬额
4.某公司计划在5年内更新设备,需要资金1500万元,银行的利率为10%,公司应每年向银行中存入多少钱才能保证能按期实现设备更新?
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