公司财务制度(原稿)
根据国家及省市有关财务管理法规制度和公司章程有关规定, 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，结合公司实际情况，特制定本制度。
第一章 费用报销管理
1、借款报销的批准权限
1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公
司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。
1.2 员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财
务部门预借差旅费。
1.3 员工出差返回后，填写详细“费用报销单”按规定的时间及
批准手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准。
2.1 员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短
途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。
2.2 短途出差补助标准；
2.2.1员工在短途出差，只报销公交车票，公交车票除两人以上同
行外均不得连号（如两人以上同行须注明姓名），无特殊情况不得报
销出租车票；
2.2长途出差补助标准（含住宿费、膳食费）;
职 务 出差补贴标准(人\天)
一般员工 150元
主管、工程师级 200元
部门经理 250元
总经理 500元
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