出纳交接表
出纳交接表
一、交纳现金金额：49035.22元（大写：肆万玖千零叁拾伍元贰角贰分）；其中现金为16408.32元（大写：壹万陆千肆佰零捌元叁角贰分整），借款单金额为32626.9元，（大写：叁万贰千陆佰贰拾陆元玖角整）；
现金日记帐截止2011年9月28日帐面余额为：49035.22元（大写：肆万玖千零叁拾伍元贰角贰分），其中现金为￥16408.32元，借款单金额为￥（含煤气瓶押金100元）
二、现金日记帐本14本；
三、票据99份（票据从2007年11月份至2012年8月份：2007年10月份3本，11月份4本.12月份3本，08年1月份3本，2月份3本.3月份3本，4月份4本.5月份4本.6月份3本.7月份4本.8月份4本.9月份3本.10月份3本.11月份3本.12月3本，09月1月3本，2月份3本，3月份3本，4月份3本，5月份3本，6月份3本，7月份3本，8月份3本，9月份5本，10月份6本，11月份6本，12月份3本，2010年1月份3本，2月份2本，3月份至2010年12月份票据末装订，2011年1月份2本，2月份1本，3月份2本，4月份2本，5月份2本，6月份2本，7月份（末装订），8月份2本）
四、银行存款余额：212482.28（大写：贰拾壹万贰仟肆佰捌拾贰元贰角捌分）。
你可能喜欢
- 出纳工作交接
- 工作交接清单
- 会计工作交接表
- 会计交接表
- 会计交接清单
- 纳税会计
- 财务交接清单
- 会计交接清单1页
- 会计交接移交清单要几份15页
- 财务会计交接清单2页
- 会计交接清单112页
- 会计人员工作交接清单1页
- 会计交接清单122页
- 一般纳税人代帐会计怎样控制增值税税负2页
- 2011.4企业纳税会计7页
- 消费税纳税实务及会计核算13页
- 一般纳税人会计工作流程2页
- 第二章 纳税人的会计核算要求19页
- 第一章 纳税会计概述40页
