会计工作交接

会 计 工 作 交 接 书

移交人罗兴禹因工作调动，经领导决定，将其担任的各明细核算会计岗位工作移交给陈学杰接管。现按《会计法》、《会计人员职责条例》有关会计人员办理工作交接的规定，办理如下交接手续：

（一） 移交前业已受理的全部明细核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。 （二） 本月末各明细账记载的数量与金额，经与总账核对完全相符。 （三） 移交的相关资料档案及办公文具有:

1、环保局批文、可行性报告等。 1套 2、企业高层管理者身份证复印件、简历、任命书等。 1套 3、董事会决议等。 1套 4、07年、08年资产负债表及税务申报表等。 1套 5、宁波顺声资料复印件等。 1套 6、统计站及招商局报表等。 7、出口退税审批通知单。 8、顺声公司财务报表等。 9、4份验资报告。 10、香港贝利宝资料等。

1套 1套 1套 1套 1套 1套 1套 1套 1套 1套 1套

11、土地资产评估资料等。 12、07年审计报告及外汇收支平衡表等。 13、银行合同及协议书等。 14、外经贸批文等。 15、公司合同、章程及变更等。 16、文件复印件等。

17、所有的办公文具（8付钥匙、计算器一个、优盘一个、水笔若干只等）

18、所有财务软件的密码及登录地址见电算化移交附表

（四） 移交的账簿有：

1、原材料明细账、主营业务收入明细账、主营业务成本明细账 1本 2、营业费用明细账、管理费用明细账、财务费用明细账 1本

3、应交税金明细账、其他应交款明细账 1本 4、应收账款、预付账款、其他应收款、应付账款、预收账款、其他应付款 1本 5、固定资产明细账 1本 6、其他各资产及负债和所有者权益的明细账 1本

7、总分类账

（五） 移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和现行

的一些相关规定等，在移交过程中已向接管人做了详细介绍。

（六） 增值税申报系统的使用、操作及税务机关的有关规定已向接管人一一介绍清楚。 （七） “用友U8” 会计软件的使用、操作及应注意的有关事项亦与接管人尽个人所知所能地介绍清楚。

（八） 交接日期：2009年4月2日

（九） 移交后，如发现原经管的会计业务中有违反财会制度和财经纪律及会计处理不当等

问题仍由移交人负责。