日常费用开支管理办法(初版)
日常费用开支管理制度
▲总则
为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，本着“谁受益，谁负担”的原则，各项开
支直接记入和主相应的费用项目中，特制定本管理办法。
请款及报销流程：
1、请款流程：申请人提出申请 部门负责人审批
项目合同负责人签署分管领导签字 财务部审核 计划财务部办理
2、报销流程：经办人持票据 部门负责人审核 财务部按会计制度和
公司规定审核 总经理批准 财务部办理
不符合规定 返回部门负责人
差旅费支出规定
一、出差借款申请、审批及报销办法
1、 出差人员在出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要而定，经
部门经理及分管副总签署后，报总经理批准单。一份交人力资源部留做考勤
依据，另一份则在本人出差回京当天由人力资源部签署证明后，随报销费用
交易所一并交财务部审核。
2、 出差人员借款的，应提前一天通知计划财务部，持部门领导签字的“出差申请”，填写
差旅费申请表，经部门领导及分管领导签字后，再经财务部审核，报总经理批准后，方
予借支。
3、对无出差申请表的差旅费用，财务部将拒绝受理。
4、出差人员的借款金额应以出差天数、乘坐的交通工具及特殊支出等为依据，原
则上按各项费用补贴标准/出差天数（途中交通费除外）申请出差借款。凡前
次借款未核销的人员不予再借款。
5、 任何因故未使用的各类车票，员工必须及时退回办公室，由其统一办理退票，延误票价
者，其责任人承担60%。
6、 出差人员回公司后，三天内按规定到财务部报销，报销单据时，需将由人力资源部签署
考勤的“出差申请”单附后，报销后结欠部分金额和三天内不办理报销手续人员的欠款，
财务部在核实后将缓发其本人工资，等本人将欠款还清后再发放。
8、
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