融创集团房地产.资金管理制度
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资金管理制度
为了加强集团系统内资金使用的管理和监督，加速资金的周转，提高资金利润率，保证资金的安全，根据的《融创集团公司财务会计基础工作规范》、《融创集团财务管理制度》和其他管理制度，制订本规定。
总则
集团财务中心负责集团系统内资金使用的调配、管理和监督；各公司的财务部在集团财务中心统一领导下负责本公司内资金使用的调配、管理和监督，并对集团财务中心直接负责。
第一章 现金管理
第二条 为保证公司工作的正常进行，各公司根据本公司的具体情况和银行对库存现金的管理，制订适合本公司的库存现金余额，并报集团公司备案。
第三条 现金主要用于以下项目的支付：
（一）员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费；
（二）个人劳务报酬；
（三）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金;
（四）各种劳保以及国家规定的对个人的其他支出；
（五）出差人员必须随身携带的差旅费和日常办公发生的租车费用；
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