您的位置： 文档网所有分类人文社科法律资料 出纳员工作交接书

出纳员工作交接书

出纳员工作交接书

出纳员工作交接书

2002-3-26 【大 中 小】【打印】

移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：

（一）交接日期： 199X年X月X日 （二）具体业务的移交： 1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。 2·库存国库券：478000元，经核对无误。 3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 （三）移交的会计凭证、帐簿、文件： 1．本年度现金日记帐一本； 2．本年度银行存款日记帐二本； 3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）； 4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）； 5．托收承付登记簿一本； 6．付款委托书一本； 7．信汇登记簿一本； 8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符； 9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份； 10．………………… （四）印鉴： 1．XX公司财务处转讫印章一枚； 2．XX公司财务处现金收讫印章一枚； 3．XX公司财务处现金付讫印章一枚； （五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责； 19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 （六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

第1页

你可能喜欢

  • Excel使用技巧大全(超
  • 银行存款余额调节表
  • 财务报表利润表
  • 工作交接清单
  • 员工离职交接表
  • 会计交接清单
  • 会计工作交接
  • 工作交接表

出纳员工作交接书的相关文档搜索

出纳员工作交接书相关文档

最新文档

返回顶部