财务费用报销流程图模板
财务费用报销流程图 流程图 说明 报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好 需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据 报销内容填写《费用报销单》 ,外地出差的填写 报销人员 权责部门 相关表单文件 报销发票 报销单据 财务费用报销制度 借款单
报销单据整理 粘贴
填写《费用报 销申请单》
《出差费报销单》 。 报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔、圆珠 笔或红色字体的笔填写，请用黑色水笔填写， 并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的 费用报销，必须附上经过批准签字的《出差审 批表》 。采购物品报销需附上总经理签字确认的 报销人员 费用报销单 出差审批单 采购审批表 财务费用报销制度 借款单
NG 部门经 理审核
《采购申请表》 。 《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销 人员提交给部门经理审核签字，部门经理须对 以下方面进行审核： 1) 费用产生的原因及真实性； 2) 费用的合理性； 3) 票据及单据的规范性。 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员 重新整理提报。 部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务 部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认， 费用报销单 报销发票 财务部 报销单据 出差审批单 财务费用报销制度 借款单 相关部门经 理 费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 采购审批单 财务费用报销制度 借款单
财务部 审核
NG
主要内容包括： 1) 产生的费用是否符合报销标准； 2) 财务是否能及时安排此费用； 3) 单据或票据是否符合财务规范要求. 若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新 整理提报。
费用报销单
NG 总经理 批准
对审核符合要求的报销单据送呈总经理， 由总经 理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须 立即退回财务部，由财务部跟进处理。 总经理
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