企业财务费用报销流程图(样本)
财 务 费 用 报 销 流 程 图 流程图 说明 权 责 相关表单文 部门 报销单据整 理粘贴
件 报销发票
填写《费用 报 销 申 请 单》
NG
直接主 管审核
报销人员根据公司费用报 销制度要求,整理好需要报 销的发票或单据,并进行整 齐粘贴。 根据报销内容填写 《费用报销单》 ,外地出差 的填写《外埠出差费报销 单》 。 报销单填写要求不得涂 改，不得用铅笔或红色字 体的笔填写，并附上相关 的报销发票或单据。若属 于出差的费用报销，必须 附上经过批准签字的《出 差审批表》 。采购物品报销 需附上总经理签字确认的 《采购申请表》 。
报销 人员
报销单据 财务费用报 销制度 借款单 费用报销单 出差审批单
报销 人员
采购审批表 财务费用报 销制度 借款单
NG 部门经 理审核
NG 财务部 审核
《费用报销单》及相关单 据准备完成后，报销人员 提交给直接主管审核签 字，直接主管须对以下方 面进行审核： 1) 费用产生的原因 及真实性； 2) 费用的合理性； 3) 票据及单据的规 范性。 若发现不符合要求，立即 退还给相关报销人员重新 整理提报。
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