资金费用审批管理办法
货币资金支付业务授权批准制度
1.目的
为满足公司生产经营之需要；便于资金的统筹管理和资金在公司内的合理调配；加强资金的运营效益，减少资金成本；加强财务管理和监督，现就公司资金费用审批管理规定如下：
2.拨付原则
公司及所属各单位生产用资金的拨付原则上每月根据资金需求计划进行，由公司及所属各单位及部门根据生产需求制定计划报财务部门汇总，经所属各单位董事长及财务经理审核后，报公司董事长及财务总监审批；资金原则上在上月末编制下月用款计划，款项在财务部门根据资金计划分批办理（资金需求计划表见附件一、二）。 3. 拨付资金的管理
公司及所属各单位均设立基本存款账户和一般存款账户；
基本存款账户：用于公司下拨资金使用，该账户只用于所属
各单位支付日常生产经营资金，由公司根据资金计划分期注入资金； 一般存款账户：用于公司所属各单位货款回笼用，公司所属各单位货款回笼不管是现金还是电汇、支票等款项一律存入该账户，该账户只收不付，于每周五下午3点钟前划入公司指定账户，以便于公司收支两条线的管理目标。
第三条：采购原材料过程中发生的运输费用的支付，视同采购资金支付。
第四条：公司固定资产采购资金的支付，由公司及所属单位董事
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