经费审批制度
经费审批制度
第一条 行政经费：公司办公用品购买、接待、维修、卫生用品，饮水费用等不
超过200元由行政部自行购买，购买完后凭发票由总经理或总经理助理和财务总监签字报销。
第二条 销售部招待费用，费用超过500元以上必须会知行总经理，之前必须填
写签呈，写明此费用用处及事由，由总经理或总经理助理和财务总监签字。并在报销时和发票一并粘贴报账。
第三条 经费报销规定，每日上午9:00—12:00为费用报销时间，经费报销一律
不得跨月度。
第四条 接待费用的开支。接待外来客人必须在指定接待点安排接待，一般由行
政负责人安排。特殊情况需在定点接待点以外单位接待的，必须预先报总经理批准，部门需要接待的，须由部门主管报总经理同意后，由行政部进行安排。
第五条 计算机耗材费用问题。各部门计算机用耗材及其配件统一由行政部购
买，（如打印机、色带、墨盒以及其他配件），各部门如有需要，需打签呈交由行政部，行政部负责人给予总经理签字后统一购买和分配，办公室要建立领、用、存登记簿，指定专人记录、保管，实行规范化管理。
第六条 办公用品经费管理。日常办公用品的开支，各部门开支在5000元以内。
凭发票和购物清单，经总经理或总经理助理和财务总监签字报销。各部门超500元以上办公用品及固定资产的采购需打签呈，报总经理审批后，由财务总监签字。统一由行政部办理。
第七条 交通补贴费规定。因业务而产生的交通费用一律由部门主管按实际情况
核对，由财务总监复核、按实报销。
第八条 油费报销规定，公司部门经理以上级别人员可以享受油费的报销。针对
于各部门，销售部和促销部经理按照当月公里数报销，每公里报销0.2元；其余部门经理按照200元/月报销。
第九条 行政部每月要将各项经费开支增减变化情况及原因在每月部门沟通会
上公开汇报，由会计部按规定进行汇总财务分析后报总经理。
