货款回收管理制度11

货款回收管理制度

第一章总则

第1条 目的

为了规范公司货款回收管理工作,确保销售账款能及时收回,防止或减少公司呆账、坏账的发生和不良资产的形成,特制定本制度。

第2条 适用范围

适用于本公司销售货款的回收管理。

第二章 责职

销售部负责销售回款计划的制定与应收款催收工作。

第1条未收款的管理

当月到期的应收货款在次月5日前尚未收回,从即日起到月底止,将此货款列为未收款。

第三章 未收款的处理程序。

第1条 销售内勤应于每月5号前将未收款之明细交销售部业务员。

第2条 销售部将未收款明细表及时通知相应的业务员。

第3条 业务员应将未收款之未能收回的原因对策,收回该批货款的时间于3日

内书面式提交销售部负责人,负责人根据实据情况审核是否向此客户销售产品。

第4条 销售部负责人每月应监督各业务员回收未收款。

第三章 催收款的管理

第1条 未收款在次月5日前尚未收回,从即日起到月底止,将此货款列为催收

款。

第2条 崔收款的处理程序

(1) 销售部负责人在未收款转为崔收款在 日内将其未能回收的原来及对

策,以书面形式提交总经理批示。

(2) 货款列为催收款后销售部负责人应于 人内督促相关销售业务员收回货

款。

第3条 货款列为催收款后 日内,若货款仍未收回,公司将停止对此客户供

货。

第四条 准呆账的管理

第1条 财务应在下列情形出现时将货款列为准呆账。

(1) 客户已宣告破产,或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。

(2) 客户因其它债务而受到法院查封,货款已无偿还的可能。

(3) 支付货款的回收票据一再退票,没有令人信服和理由,且已停止出货一

个月以上者。

(4) 催收款迄今未能收回,且已停止出货一个月以上者。

(5) 催收款的回收明显在重大困难,给批准依法处理者。

第2条 公司准呆账的回收以销售部为主力,由财务部协助。

第3条 通过法律途径准呆账时,以法律顾问为主力,由销售部、财务部协助。

第五章 附则

第1条 本制度有销售部制定、解释和修改。

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