15产品开票、传递、入帐、货款回收管理制度

1、目的

明确责任、规范产品的开票、传递、入帐、货款回收的控制和管理。做到开票、入帐、货款回收及时,做到资金良性循环,发挥最佳利用效果,防止环节失控而造成损失。

2、适应范围

适应于销售科会计、销售科主管业务员、采购主管、材料会计。

3、术语

4、职责

4.1业务员开具发票。

4.2销售会计冲减发出货物。

4.3销售分管经理监督执行。

5、内容

5.1产品开票结算(每月开票结算日为每月最后一天)

5.1.1控制储备周转资金占用,提高利用率和周转速度,产品开票结算制定规范、流程控制考评监控规定。

5.1.1.1汽车厂每月8日为开票起点日,(即每月8、24、28日)三次。

5.1.1.2奥玲厂每月8日为开票起点日,(即每月8、18、26、28日)四次。

5.1.1.3小汽三每月10日为开票起点日,(即每月10、22、28日)三次。

5.1.1.4外围每月10日为开票起点日,(即每月10、22、28日)三次。

5.1.1.5每月30日结束时必须将28日前,使用的产品全部开具发票(未定价的产品要单独打入库单),要100%的无条件的强制执行。

5.1.1.6特殊情况的单独调度或电话沟通,按开票明细反馈单的规定项用钢笔详细规范的填写清楚,在自行严细审核无误时,按规定的开票时间反馈到销售科开具发票。

5.1.2对新开发和零散业务较小的客户,必须先付款后发货,然后开具发票或随车开具发票进行结算。

5.1.3各业务员在接收到产品发票时,要迅速进行核对,无误时要即时登记台帐和发票接收转移登记薄并在3天内与主机厂办理入帐手续,此项工作由销售科长监督执行,随车开具发票的除外,将按规定时间入帐。

5.1.4出现发票差错或其他原因需返回公司作退票处理的,必须写出退票原因分析附在发票上24小时跟踪监控到位为止。

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