企业货款回收管理制度
规范企业销售货款回收管理工作,确保销售账款能及时收回,防止或减少企业呆账、坏账的发生和不良资产的形成,适用于本企业销售货款的回收管理
企业货款回收管理制度
第1章 总则
第1条 目的
为了规范企业销售货款回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账、坏账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。
第2条 适用范围
本制度适用于本企业销售货款的回收管理。
第3条 职责
1．销售部负责销售回款计划的制订与应收账款的催收工作。
2．财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部及时催收应收账款。
第2章 未收款的管理
第4条 若当月到期的应收货款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，将此货款列为未收款。
第5条 未收款的处理程序
1．财务部应于每月“未收款明细表”交至销售部。
2．销售部根据“未收款明细表”通知相应的销售业务员。
3．销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于以书面形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。
第6条 销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。
第7条 财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。
第3章 催收款的管理
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