ATT公司短期资金筹集计划 单位：万元项 目第一季度第二季度第三季度第四季度
现金需求
⑴经营现金需求量*⑵银行借款利息**⑶延期付款利息***⑷现金需求合计现金来源
⑸银行借款限额⑹延期付款筹资⑺出售短期证券⑻现金来源合计
偿还借款和支付延期货款⑼支付延期货款⑽偿还银行贷款现金余额增加⑾增加现金余额银行借款余额⑿季初余额⒀季末余额
4500800458040000580458000040004000
15008001580015800158000040004000
40003139
31390
-26008079-244100001580861
-350062.780-3437.22
000003139298.22
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