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财务报账流程

中小公司财务报账标准流程

财务部收款报销须知

财务流程：审核——制单——复核——付款或收款

一、收款注意事项：

1、业务部门须向财务部递交完整的合同复印件以备审核金额，原件送总裁办。

2、财务部须与业务部门核实合同金额的准确性。

3、财务部审核完合同相关内容，按合同金额收取款项。

4、财务部开据发票（收据）。

二、报销注意事项

所有财务报账，都必须在签呈审批完成后按如下注意事项完成费用报销。其中交通费签呈内容应包括姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间。

1. 为便于凭证传递，保证原始凭证的完整，请您将原始凭证按财务规定粘贴整齐。

2. 提供合法的票据。经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人、供货方公章。

3. 部门或店面验收入库时，注意分类填写入库单。必须有名称，数量，规格。验收人必须在入库单上签名。入库单（一式三联），一联（领物单位存查联）本部门留存，二联（会计记账联）交于供货商，

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